2. Транзакції

💸 Транзакції в Goovii (через адмін-панель)

Транзакції дозволяють фіксувати рух коштів у системі: витрати, надходження та переміщення між рахунками.

У цьому матеріалі розглянемо Варіант 1 — проведення транзакції через адмін-панель. (Можливість створення транзакцій через касу розглянемо нижче як Варіант 2)

📍 Де створити транзакцію?

Перейдіть в Адмін-панель → Фінанси → Транзакції та натисніть кнопку «Додати транзакцію».

Після цього відкриється форма створення транзакції.

🔎 Типи транзакцій та їх значення

У системі доступні три типи транзакцій:

• Витрата — списання коштів з рахунку.
  Використовується для фіксації витрат, наприклад:
  • Оплата постачальнику за товар
  • Заробітна плата
  • Комунальні платежі
• Прихід — надходження коштів на рахунок.
  Використовується для фіксації отриманих коштів, наприклад:
  • Поповнення рахунку
  • Внесення готівки
  • Інші фінансові надходження
• Переміщення — переказ коштів між рахунками всередині системи.
  Наприклад:
  • Переміщення з готівкового рахунку на банківський
  • Перенесення коштів між різними рахунками закладу

  Важливо: при переміщенні загальна сума коштів не змінюється — змінюється лише рахунок зберігання.

🗂 Вибір категорії

Після вибору типу транзакції необхідно вказати категорію.

Наприклад: «Постачальники», «Оренда», «Маркетинг», «Зарплата» тощо.

Зверніть увагу: категорії створюються окремо в розділі Фінанси → Категорії. Детальніше про це читайте у відповідному матеріалі бази знань.

📝 Заповнення даних транзакції

Далі необхідно вказати:

• Суму
• Дату
• Час
• Коментар (рекомендується для зручності обліку)

Після заповнення всіх необхідних полів натисніть кнопку «Додати».

✅ Результат

Транзакція буде збережена та відображатиметься у списку операцій. Вона вплине на баланс відповідного рахунку залежно від обраного типу.

Регулярне та коректне внесення транзакцій забезпечує прозорий фінансовий облік і спрощує формування звітності 📊

💵 Транзакції через касу (Варіант 2)

Окрім адмін-панелі, транзакції можна проводити безпосередньо через касу. Цей спосіб використовується для роботи з готівкою, яка фізично знаходиться в касі під час зміни.

📍 Де знайти?

У касі перейдіть у розділ «Транзакції».

Тут ви можете:

• Зробити внесення в касу
• Зробити вилучення з каси
• Провести інкасацію

🔎 Які операції доступні в касі?

• Внесення в касу — додавання готівки в касу.
  Наприклад: внесення розмінних коштів на початку зміни.
• Вилучення з каси — зменшення суми готівки в касі.
  Наприклад: передача коштів відповідальній особі.
• Інкасація — переміщення коштів з каси на рахунок.
  Використовується для передачі готівки до банку або на основний фінансовий рахунок закладу.

⏱ Важлива особливість

На відміну від адмін-панелі, у касі дата та час не вводяться вручну — вони фіксуються автоматично системою в момент проведення операції.

Це забезпечує точність фінансового обліку та виключає можливість помилок у хронології операцій.

💡 Що важливо пам’ятати?

• У касі ви працюєте лише з коштами, які фактично знаходяться в касі
• Регулярно проводьте інкасацію для контролю залишку готівки
• Не залишайте великі суми в касі без необхідності
• Завжди перевіряйте баланс перед закриттям зміни

Коректне використання транзакцій у касі допомагає уникнути розбіжностей та спрощує звірку під час формування Z-звіту 🔐