2. Транзакции

💸 Транзакции в Goovii (через админ-панель)

Транзакции позволяют фиксировать движение средств в системе: расходы, поступления и перемещения между счетами.

В этом материале рассмотрим Вариант 1 — проведение транзакции через админ-панель. (Возможность создания транзакций через кассу рассмотрим ниже как Вариант 2)

📍 Где создать транзакцию?

Перейдите в Админ-панель → Финансы → Транзакции и нажмите кнопку «Добавить транзакцию».

После этого откроется форма создания транзакции.

🔎 Типы транзакций и их значение

В системе доступны три типа транзакций:

• Расход — списание средств со счета.
  Используется для фиксации расходов, например:
  • Оплата поставщику за товар
  • Заработная плата
  • Коммунальные платежи
• Приход — поступление средств на счет.
  Используется для фиксации полученных средств, например:
  • Пополнение счета
  • Внесение наличных
  • Другие финансовые поступления
• Перемещение — перевод средств между счетами внутри системы.
  Например:
  • Перемещение с наличного счета на банковский
  • Перенос средств между разными счетами заведения

  Важно: при перемещении общая сумма средств не изменяется — меняется только счет хранения.

🗂 Выбор категории

После выбора типа транзакции необходимо указать категорию.

Например: «Поставщики», «Аренда», «Маркетинг», «Зарплата» и т.д.

Обратите внимание: категории создаются отдельно в разделе Финансы → Категории. Подробнее об этом читайте в соответствующем материале базы знаний.

📝 Заполнение данных транзакции

Далее необходимо указать:

• Сумму
• Дату
• Время
• Комментарий (рекомендуется для удобства учета)

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Добавить».

✅ Результат

Транзакция будет сохранена и отображена в списке операций. Она повлияет на баланс соответствующего счета в зависимости от выбранного типа.

Регулярное и корректное внесение транзакций обеспечивает прозрачный финансовый учет и упрощает формирование отчетности 📊

💵 Транзакции через кассу (Вариант 2)

Помимо админ-панели, транзакции можно проводить непосредственно через кассу. Этот способ используется для работы с наличными, которые физически находятся в кассе во время смены.

📍 Где найти?

В кассе перейдите в раздел «Транзакции».

Здесь вы можете:

• Сделать внесение в кассу
• Сделать изъятие из кассы
• Провести инкассацию

🔎 Какие операции доступны в кассе?

• Внесение в кассу — добавление наличных в кассу.
  Например: внесение разменных средств в начале смены.
• Изъятие из кассы — уменьшение суммы наличных в кассе.
  Например: передача средств ответственному лицу.
• Инкассация — перемещение средств из кассы на счет.
  Используется для передачи наличных в банк или на основной финансовый счет заведения.

⏱ Важная особенность

В отличие от админ-панели, в кассе дата и время не вводятся вручную — они фиксируются автоматически системой в момент проведения операции.

Это обеспечивает точность финансового учета и исключает возможность ошибок в хронологии операций.

💡 Что важно помнить?

• В кассе вы работаете только с деньгами, которые фактически находятся в кассе
• Регулярно проводите инкассацию для контроля остатка наличных
• Не оставляйте крупные суммы в кассе без необходимости
• Всегда проверяйте баланс перед закрытием смены

Корректное использование транзакций в кассе помогает избежать расхождений и упрощает сверку при формировании Z-отчета 🔐